Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Protokoll 28.11.2022/Paragraf 58

276/02.02.02/2022

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 28.11.2022 § 58

§ 58

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion mukaan. Tulostavoite ennustetaan olevan 19,8 milj. euroa ja ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulojen ennustetaan ylittyvän 4,3 milj. eurolla ja menojen ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. eurolla.

Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin:

• Liikevaihto ylittää 2 milj. eurolla (0,6 %) käyttösuunnitelman Käyttäjäpalvelujen tuloja ja muita erikseen laskutettavia tuloja ei ole sisällytetty käyttösuunnitelmaan.
• Liikevaihtoon sisältymättömät muut tuotot käyttösuunnitelmassa ylittyvät 2,3 milj. eurolla.
• Materiaali ja palvelut ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 4,1 milj. eurolla, joka johtuu lämmitys- ja sähkökulujen hinnan korotuksista.
• Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 1,8 milj. eurolla   käyttösuunnitelmasta.
• Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 1,9 milj. euroa käyttösuunnitelmasta.
• Poistot ja arvonalentumiset ennustetaan ylittyvät 3,9 milj. eurolla.

Tilapalvelujen toiminta kaikilla palvelualueilla jatkuu tasaisena kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien hinnan nousut ovat vähentäneet yritysten tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa sekä viivästyttäneet hankkeita.

Kunnossapidossa on ollut merkittävä resurssipula, joka on vaikuttanut kunnossapidon vuosiohjelman toteutumiseen ja vikakorjauksia on jouduttu priorisoimaan. Kunnossapitopalvelujen suunnitelmasta jää tekemättä noin 3,7 milj. euroa.

Palvelutuotannossa ylläpitokustannusten nousu on vaikuttanut palvelusopimusten hintoihin nostavasti.

Investoinnit

Investointien ennuste on 93,9 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 72 % talousarviosta edellä mainitusta johtuen. Toteuma 31.10.2022 on 66,4 milj. euroa, joka on 50,8 %.

Investoinneista uudisrakentamisen ennuste on 64,5 milj. euroa (TA 101,3 milj. euroa), joka on 64 % talousarviosta. Toteuma on 31.10.2022 42,5 milj. euroa, joka 42 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2022 36,9 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos lokakuun 2022 osavuosikatsaus III.

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tehtäväksi vuoden 2022 investointimäärärahojen siirrot seuraavissa hankkeissa

Tänä vuonna hankkeille kohdistettavia ja käyttämättä jääviä määrärahoja siirretään Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeelta 4,734 milj. euroa seuraaville hankkeille:

Kalajärven koulu- ja päiväkotihankkeelle 3,1 milj. euroa                                       Jousenkaaren koulu-hankkeelle 1,1 milj. euroa
Luukin leirikeskuksen peruskorjaushankkeelle 34 000 euroa
Joukkoliikenteen pienkohteiden kustannuspaikalle 0,5 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi