Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Protokoll 26.02.2024/Paragraf 11

Asianumero 1880/02.02.00/2022

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.02.2024 § 11

§ 11

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Valtuusto hyväksyi 7.12.2023 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2024 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Kaupungin hallintosäännön 2. luvun 6 § mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2024 käyttötalouden osalta

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan.

Tulostavoite vuodelle 2024 on talousarvion mukaisesti 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liitteenä on vuoden 2024 käyttösuunnitelma, jossa on tarkemmin esitetty käyttötalouden tiliryhmien väliset muutokset talousarvioon verrattuna.

Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.

Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavat vastikkeet arvioitiin olevan 22,5 milj. euroa.

Liikelaitoksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman tuotot ovat 314,4 milj.  euroa, joka on 4,8 miljoonaa talousarviota suuremmat (TA 309,6 milj. euroa). Lisäksi valmistus omaan käyttöön tuloja on 0,1 milj. euroa.

Toimintamenot ovat 201,3 milj. euroa, jotka ovat 4,8 milj. euroa talousarviota suuremmat (TA 196,5 milj. euroa).  Poistot ovat 57,1 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset 34,1 milj. euroa.

Vuoden 2024 käyttösuunnitelman investointimenot ovat talousarvion mukaiset. Investointimenot ovat 129,4 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 97,9 milj. euroa, sisältäen 8,5 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Perusparannuksiin on osoitettu 9,0 milj. euroa sekä osakkeisiin 22,5 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa varaudutaan kunnossapidon vuosiohjelman ohjelmoitujen kunnossapitotöiden toteuttamiseen sekä mahdollisiin vikakorjauksiin 17,4 milj. eurolla. Ohjelmoimattomiin vikakorjauksiin on varattu 10,2 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi